MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 821 Administracion Autonoma para Obras Sanitarias - Po ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA CORRIENTE 1100000 INGRESOS CORRIENTES 5,300,609 1110000 Ingresos de Operacion 5,300,609 1111000 Venta Bruta de Bienes y Servicios 3,556,178 1111200 Venta Bruta de Servicios 3,556,178 1113000 Otros Ingresos de Operacion 1,744,431 VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,556,178 A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 5,300,609 1200000 GASTOS CORRIENTES 5,237,257 1210000 Gastos de Operacion 4,812,479 1211000 Remuneraciones 1,334,518 1211100 Sueldos y Jornales 1,115,724 1211200 Aportes Patronales 138,640 1211210 Seguro Social 118,834 1211220 Vivienda 19,806 1211300 Beneficios Sociales 80,154 1211310 Beneficios Sociales por Indemnizacion 80,154 1212000 Bienes y Servicios 1,565,889 1212100 Bienes Corrientes 973,703 1212200 Servicios no Personales 592,186 1213000 Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas y Otros 467,514 1213100 Impuestos Indirectos 318,037 1213300 Tasas y Otros 149,477 1214000 Depreciacion y Amortizacion 1,286,340 1214100 Depreciacion Activo Fijo 1,286,340 1215000 Previsiones y Reservas Tecnicas 158,218 1215100 Previsiones 158,218 1215110 Cuentas Incobrables 158,218 1230000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 220,000 1231000 Intereses 220,000 1231200 Intereses Deuda Externa 220,000 1250000 Impuestos Directos 159,018 1270000 Transferencias Corrientes 45,760 1271000 Al Sector Privado 45,760 1271200 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 45,760 B TOTAL GASTOS CORRIENTES 5,237,257 C=A-B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO(DESAHORRO) 63,352 CUENTA DE CAPITAL MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 821 Administracion Autonoma para Obras Sanitarias - Po ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 2100000 RECURSOS DE CAPITAL 1,286,340 2110000 Recursos Propios de Capital 1,286,340 2113000 Inc. de la Depreciacion y Amortizacion Acumulad 1,286,340 2113100 Depreciacion Acumulada 1,286,340 D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 1,286,340 2200000 GASTOS DE CAPITAL 3,688,574 2210000 Inversion Real Directa 3,688,574 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 3,688,574 2211200 Maquinarias y Equipos 246,451 2211500 Otras Construcciones 1,422,754 2211510 Bienes de Dominio Publico 822,754 2211520 Bienes de Dominio Privado 600,000 2211600 Estudios y Proyectos 2,019,369 2211620 Para Construcciones de Dominio Publico 2,019,369 E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3,688,574 F=C+D-E RESULTADO FINANCIERO:SUPERAVIT(DEFICIT) (2,338,882) G=H-I FINANCIAMIENTO NETO 2,338,882 3100000 FUENTES DE FONDOS 2,865,713 3110000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 891,816 3114000 Disminucion de Otros Activos Financieros 891,816 3114200 Disminucion de Cuentas a Cobrar a C. P. 891,816 3114210 Disminucion de Cuentas a Cobrar Comerciales a 891,816 3120000 ENDEUDAMIENTO 1,973,897 3122000 Obtencion de Prestamos Externos 1,735,525 3122200 Obtencion de Prestamos Externos a L. P. 1,735,525 3123000 Inc. de Otros Pasivos 238,372 3123700 Inc. de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 238,372 3123710 Incremento de Previsiones 158,218 3123711 Inc. de las Previsiones para Cuentas Incobra 158,218 3123720 Incremento de Provisiones 80,154 3123722 Incremento de Provisiones a L. P. 80,154 H TOTAL FUENTES DE FONDOS 2,865,713 3200000 USOS DE FONDOS 526,831 3220000 AMORTIZACION DE LA DEUDA 526,831 3223000 Disminucion de Otros Pasivos 526,831 3223100 Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 353,754 3223110 Dism. Ctas.a Pagar a C.P. por Deudas Comercia 150,000 3223120 Dism. de Cuentas a Pagar a C.P. con Contratis 150,000 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 821 Administracion Autonoma para Obras Sanitarias - Po ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 3223140 Dism. Ctas.a Pagar a C.P.por Aportes Patronal 14,000 3223160 Dism.Ctas.a Pag.a C.P., Imptos,Reg.,Tasas y D 39,754 3223300 Disminucion de Documentos y Efectos a Pagar 123,915 3223310 Disminucion de Documentos y Efectos a Pagar a 123,915 3223900 Dism.de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 49,162 3223910 Disminucion de Previsiones 25,000 3223913 Disminucion de Prev. para Beneficios Sociale 25,000 3223930 Disminucion de Provisiones de Largo Plazo 24,162 I TOTAL FUENTES USO DE FONDOS 526,831 ____________________________________________________________________________________________________