MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Suc ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA CORRIENTE 1100000 INGRESOS CORRIENTES 21,345,253 1110000 Ingresos de Operacion 21,345,253 1111000 Venta Bruta de Bienes y Servicios 19,845,253 1111200 Venta Bruta de Servicios 19,845,253 1113000 Otros Ingresos de Operacion 1,500,000 VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 19,845,253 A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 21,345,253 1200000 GASTOS CORRIENTES 20,787,974 1210000 Gastos de Operacion 19,199,440 1211000 Remuneraciones 4,443,171 1211100 Sueldos y Jornales 3,708,903 1211200 Aportes Patronales 465,052 1211210 Seguro Social 398,616 1211220 Vivienda 66,436 1211300 Beneficios Sociales 269,216 1211310 Beneficios Sociales por Indemnizacion 269,216 1212000 Bienes y Servicios 4,546,303 1212100 Bienes Corrientes 3,339,005 1212200 Servicios no Personales 1,207,298 1213000 Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas y Otros 2,375,233 1213100 Impuestos Indirectos 2,134,530 1213300 Tasas y Otros 240,703 1214000 Depreciacion y Amortizacion 7,834,733 1214100 Depreciacion Activo Fijo 7,834,733 1230000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 746,000 1231000 Intereses 746,000 1231200 Intereses Deuda Externa 746,000 1250000 Impuestos Directos 715,358 1270000 Transferencias Corrientes 127,176 1271000 Al Sector Privado 127,176 1271200 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 127,176 B TOTAL GASTOS CORRIENTES 20,787,974 C=A-B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO(DESAHORRO) 557,279 CUENTA DE CAPITAL 2100000 RECURSOS DE CAPITAL 7,834,733 2110000 Recursos Propios de Capital 7,834,733 2113000 Inc. de la Depreciacion y Amortizacion Acumulad 7,834,733 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Suc ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 2113100 Depreciacion Acumulada 7,834,733 D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 7,834,733 2200000 GASTOS DE CAPITAL 35,934,969 2210000 Inversion Real Directa 35,386,809 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 35,236,809 2211200 Maquinarias y Equipos 3,962,089 2211400 Construccion de Viviendas 39,960 2211500 Otras Construcciones 19,507,560 2211510 Bienes de Dominio Publico 11,778,919 2211520 Bienes de Dominio Privado 7,728,641 2211600 Estudios y Proyectos 11,727,200 2211620 Para Construcciones de Dominio Publico 11,727,200 2213000 Tierras y Terrenos 150,000 2220000 Transferencias de Capital 548,160 2222000 Al Sector Publico 548,160 2222100 Al Gobierno General (Administraciones Publicas 548,160 2222120 A los Gobiernos Regionales 548,160 2222122 A las Prefecturas 548,160 E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 35,934,969 F=C+D-E RESULTADO FINANCIERO:SUPERAVIT(DEFICIT) (27,542,957) G=H-I FINANCIAMIENTO NETO 27,542,957 3100000 FUENTES DE FONDOS 33,452,453 3110000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 2,232,422 3114000 Disminucion de Otros Activos Financieros 2,232,422 3114200 Disminucion de Cuentas a Cobrar a C. P. 2,232,422 3114210 Disminucion de Cuentas a Cobrar Comerciales a 2,232,422 3120000 ENDEUDAMIENTO 31,220,031 3122000 Obtencion de Prestamos Externos 30,950,815 3122200 Obtencion de Prestamos Externos a L. P. 30,950,815 3123000 Inc. de Otros Pasivos 269,216 3123700 Inc. de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 269,216 3123720 Incremento de Provisiones 269,216 3123722 Incremento de Provisiones a L. P. 269,216 H TOTAL FUENTES DE FONDOS 33,452,453 3200000 USOS DE FONDOS 5,909,496 3210000 INCREMENTO DE LA INVERSION FINANCIERA 1,721,614 3214000 Incremento de Otros Activos Financieros 1,721,614 3214100 Incremento del Activo Disponible 1,721,614 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Suc ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 3214110 Incremento de Caja y Bancos 1,721,614 3220000 AMORTIZACION DE LA DEUDA 4,187,882 3221000 Amortizacion de Prestamos Internos 527,577 3221200 Amortizacion de Prestamos Internos a Largo Pla 527,577 3222000 Amortizacion de Prestamos Externos 2,400,000 3222200 Amortizacion de Prestamos Externos a Largo Pla 2,400,000 3223000 Disminucion de Otros Pasivos 1,260,305 3223100 Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 925,000 3223110 Dism. Ctas.a Pagar a C.P. por Deudas Comercia 80,000 3223140 Dism. Ctas.a Pagar a C.P.por Aportes Patronal 20,000 3223150 Dism. Ctas a Pagar a Corto Plazo por Retencio 20,000 3223160 Dism.Ctas.a Pag.a C.P., Imptos,Reg.,Tasas y D 805,000 3223900 Dism.de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 335,305 3223910 Disminucion de Previsiones 55,000 3223913 Disminucion de Prev. para Beneficios Sociale 55,000 3223930 Disminucion de Provisiones de Largo Plazo 280,305 I TOTAL FUENTES USO DE FONDOS 5,909,496 ____________________________________________________________________________________________________