MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA CORRIENTE 1100000 INGRESOS CORRIENTES 56,588,513 1110000 Ingresos de Operacion 56,455,013 1111000 Venta Bruta de Bienes y Servicios 51,981,013 1111200 Venta Bruta de Servicios 51,981,013 1113000 Otros Ingresos de Operacion 4,474,000 VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 51,981,013 1150000 Otros Ingresos no Tributarios Propios 130,000 1157000 Ganancias en Operaciones Cambiarias 130,000 1160000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 3,500 1162000 Dividendos 3,500 A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 56,588,513 1200000 GASTOS CORRIENTES 50,662,165 1210000 Gastos de Operacion 44,367,365 1211000 Remuneraciones 9,923,232 1211100 Sueldos y Jornales 8,256,222 1211200 Aportes Patronales 1,055,228 1211210 Seguro Social 904,481 1211220 Vivienda 150,747 1211300 Beneficios Sociales 611,782 1211310 Beneficios Sociales por Indemnizacion 611,782 1212000 Bienes y Servicios 21,744,133 1212100 Bienes Corrientes 6,832,933 1212200 Servicios no Personales 14,911,200 1213000 Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas y Otros 700,000 1213100 Impuestos Indirectos 700,000 1214000 Depreciacion y Amortizacion 12,000,000 1214100 Depreciacion Activo Fijo 12,000,000 1230000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 6,178,000 1231000 Intereses 6,100,000 1231100 Intereses Deuda Interna 4,506,447 1231200 Intereses Deuda Externa 1,593,553 1233000 Derechos sobre Bienes Intangibles 78,000 1270000 Transferencias Corrientes 116,800 1271000 Al Sector Privado 116,800 1271200 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 116,800 B TOTAL GASTOS CORRIENTES 50,662,165 C=A-B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO(DESAHORRO) 5,926,348 CUENTA DE CAPITAL MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 2100000 RECURSOS DE CAPITAL 13,000,000 2110000 Recursos Propios de Capital 12,000,000 2113000 Inc. de la Depreciacion y Amortizacion Acumulad 12,000,000 2113100 Depreciacion Acumulada 12,000,000 2120000 Donaciones de Capital 1,000,000 2121000 Donaciones de Capital Internas 1,000,000 D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 13,000,000 2200000 GASTOS DE CAPITAL 32,412,757 2210000 Inversion Real Directa 32,412,757 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 32,212,757 2211200 Maquinarias y Equipos 948,705 2211500 Otras Construcciones 30,603,468 2211510 Bienes de Dominio Publico 29,079,468 2211520 Bienes de Dominio Privado 1,524,000 2211700 Produccion Propia (Gastos Capitalizables) 660,584 2211710 Remuneraciones 660,584 2211711 Sueldos y Jornales 579,460 2211712 Aportes Patronales al Seguro Social 69,535 2211713 Aporte Patronal para Vivienda 11,589 2213000 Tierras y Terrenos 200,000 E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 32,412,757 F=C+D-E RESULTADO FINANCIERO:SUPERAVIT(DEFICIT) (13,486,409) G=H-I FINANCIAMIENTO NETO 13,486,409 3100000 FUENTES DE FONDOS 24,002,409 3110000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 9,304,700 3114000 Disminucion de Otros Activos Financieros 9,304,700 3114100 Disminucion del Activo Disponible 2,704,700 3114110 Disminucion de Caja y Bancos 2,704,700 3114200 Disminucion de Cuentas a Cobrar a C. P. 6,200,000 3114210 Disminucion de Cuentas a Cobrar Comerciales a 6,200,000 3114500 Disminucion de Anticipos Financieros 400,000 3114510 Disminucion de Anticipos Financieros a C. P. 400,000 3120000 ENDEUDAMIENTO 14,697,709 3122000 Obtencion de Prestamos Externos 14,085,927 3122200 Obtencion de Prestamos Externos a L. P. 14,085,927 3123000 Inc. de Otros Pasivos 611,782 3123700 Inc. de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 611,782 3123720 Incremento de Provisiones 611,782 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 781 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 3123722 Incremento de Provisiones a L. P. 611,782 H TOTAL FUENTES DE FONDOS 24,002,409 3200000 USOS DE FONDOS 10,516,000 3220000 AMORTIZACION DE LA DEUDA 10,516,000 3221000 Amortizacion de Prestamos Internos 5,800,000 3221200 Amortizacion de Prestamos Internos a Largo Pla 5,800,000 3223000 Disminucion de Otros Pasivos 4,716,000 3223100 Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 4,016,000 3223110 Dism. Ctas.a Pagar a C.P. por Deudas Comercia 1,713,000 3223120 Dism. de Cuentas a Pagar a C.P. con Contratis 1,713,000 3223140 Dism. Ctas.a Pagar a C.P.por Aportes Patronal 190,000 3223150 Dism. Ctas a Pagar a Corto Plazo por Retencio 200,000 3223160 Dism.Ctas.a Pag.a C.P., Imptos,Reg.,Tasas y D 200,000 3223900 Dism.de Previsiones, Provisiones y Reservas Te 700,000 3223910 Disminucion de Previsiones 700,000 3223913 Disminucion de Prev. para Beneficios Sociale 700,000 I TOTAL FUENTES USO DE FONDOS 10,516,000 ____________________________________________________________________________________________________