MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA CORRIENTE 1100000 INGRESOS CORRIENTES 415,796,412 1120000 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Publicas 6,248,932 1140000 Regalias 60,870,760 1141000 Regalias Mineras 853,565 1142000 Regalias por Hidrocarburos 58,937,195 1143000 Regalias Agropecuarias 1,080,000 1150000 Otros Ingresos no Tributarios Propios 2,357,219 1152000 Derechos 580,696 1153000 Alquiler de Edificios y/o Equipos 1,162,673 1155000 Multas 58,218 1157000 Ganancias en Operaciones Cambiarias 24,548 1158000 Otros 531,084 1160000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 422,419 1161000 Intereses 83,198 1163000 Alquiler de Tierras y Terrenos 339,221 1190000 Transferencias Corrientes 345,897,082 1192000 Del Sector Publico 345,897,082 1192100 Del Gobierno General 345,897,082 1192110 Del Gobierno Central 345,897,082 1192111 De la Administracion Central 345,897,082 A TOTAL INGRESOS CORRIENTES 415,796,412 1200000 GASTOS CORRIENTES 330,470,637 1220000 Gastos de Consumo 330,067,907 1221000 Remuneraciones 322,503,937 1221100 Personal Civil 322,503,937 1221110 Sueldos y Jornales 271,857,435 1221120 Aportes Patronales 50,646,502 1221121 Seguro Social 29,462,113 1221122 Vivienda 4,910,351 1221123 Otros 16,274,038 1222000 Bienes y Servicios 7,478,712 1222100 Bienes Corrientes 3,990,703 1222200 Servicios No Personales 3,488,009 1223000 Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas y Otros 85,258 1223100 Impuestos Indirectos 56,600 1223300 Tasas y Otros 28,658 1230000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 141,991 1231000 Intereses 141,991 1231100 Intereses Deuda Interna 141,991 1270000 Transferencias Corrientes 260,739 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 1271000 Al Sector Privado 260,739 1271200 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 260,739 B TOTAL GASTOS CORRIENTES 330,470,637 C=A-B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO(DESAHORRO) 85,325,775 CUENTA DE CAPITAL 2100000 RECURSOS DE CAPITAL 61,905,933 2110000 Recursos Propios de Capital 5,140,187 2111000 Venta y/o Desincorporacion de Activos 5,140,187 2111100 de Activos Fijos 5,140,187 2111180 Otros Activos Fijos 5,140,187 2120000 Donaciones de Capital 32,973,801 2122000 Donaciones de Capital Externas 32,973,801 2130000 Transferencias de Capital 23,791,945 2132000 Del Sector Publico 23,791,945 2132100 Del Gobierno General 22,178,114 2132110 Del Gobierno Central 10,693,523 2132111 De la Administracion Central 10,042,030 2132112 De las Instituciones Publicas Descentralizad 651,493 2132120 De los Gobiernos Regionales 11,484,591 2132123 De las Alcaldias 11,484,591 2132300 De las Instituciones Publicas Financieras 1,613,831 2132310 De las Instituciones Financieras no Bancarias 1,613,831 D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 61,905,933 2200000 GASTOS DE CAPITAL 201,129,216 2210000 Inversion Real Directa 174,253,009 2211000 Formacion Bruta de Capital Fijo 174,253,009 2211200 Maquinarias y Equipos 5,098,869 2211500 Otras Construcciones 108,245,001 2211510 Bienes de Dominio Publico 108,245,001 2211600 Estudios y Proyectos 26,597,599 2211620 Para Construcciones de Dominio Publico 26,597,599 2211700 Produccion Propia (Gastos Capitalizables) 34,311,540 2211710 Remuneraciones 8,037,248 2211711 Sueldos y Jornales 7,121,266 2211712 Aportes Patronales al Seguro Social 785,126 2211713 Aporte Patronal para Vivienda 130,856 2211720 Bienes y Servicios 23,345,229 2211721 Bienes Corrientes 18,481,731 2211722 Servicios No Personales 4,863,498 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 2211730 Impuestos Indirectos, Regalias, Tasas y Otros 2,929,063 2211731 Impuestos Indirectos 2,925,563 2211733 Tasas y Otros 3,500 2220000 Transferencias de Capital 26,876,207 2221000 Al Sector Privado 1,603,997 2221200 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 1,603,997 2222000 Al Sector Publico 25,272,210 2222100 Al Gobierno General (Administraciones Publicas 20,704,210 2222110 Al Gobierno Central 18,798,486 2222111 A la Administracion Central 538,380 2222112 A las Instituciones Publicas Descentralizada 18,260,106 2222120 A los Gobiernos Regionales 1,905,724 2222123 A las Alcaldias 1,905,724 2222200 A las Empresas Publicas no Financieras 4,568,000 2222220 A Empresas de los Gobiernos Regionales 4,568,000 E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 201,129,216 F=C+D-E RESULTADO FINANCIERO:SUPERAVIT(DEFICIT) (53,897,508) G=H-I FINANCIAMIENTO NETO 53,897,508 3100000 FUENTES DE FONDOS 75,484,209 3110000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 63,939,765 3114000 Disminucion de Otros Activos Financieros 63,939,765 3114100 Disminucion del Activo Disponible 62,386,765 3114110 Disminucion de Caja y Bancos 62,386,765 3114200 Disminucion de Cuentas a Cobrar a C. P. 1,553,000 3114220 Disminucion de Otras Cuentas a Cobrar a C. P. 1,553,000 3120000 ENDEUDAMIENTO 11,544,444 3121000 Obtencion de Prestamos Internos 1,272,684 3121200 Obtencion de Prestamos Internos a L. P. 1,272,684 3122000 Obtencion de Prestamos Externos 10,271,760 3122200 Obtencion de Prestamos Externos a L. P. 10,271,760 H TOTAL FUENTES DE FONDOS 75,484,209 3200000 USOS DE FONDOS 21,586,701 3210000 INCREMENTO DE LA INVERSION FINANCIERA 5,886,707 3214000 Incremento de Otros Activos Financieros 5,886,707 3214100 Incremento del Activo Disponible 5,886,707 3214110 Incremento de Caja y Bancos 5,886,707 3220000 AMORTIZACION DE LA DEUDA 15,699,994 3222000 Amortizacion de Prestamos Externos 631,000 3222200 Amortizacion de Prestamos Externos a Largo Pla 631,000 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ____________________________________________________________________________________________________ CUENTA DESCRIPCION MONTO CAIF ____________________________________________________________________________________________________ 3223000 Disminucion de Otros Pasivos 15,068,994 3223100 Disminucion de Cuentas a Pagar a Corto Plazo 15,068,994 3223110 Dism. Ctas.a Pagar a C.P. por Deudas Comercia 1,852,883 3223120 Dism. de Cuentas a Pagar a C.P. con Contratis 10,172,610 3223130 Dism. Ctas.a Pagar a C.P. por Sueldos y Jorna 826,790 3223140 Dism. Ctas.a Pagar a C.P.por Aportes Patronal 79,228 3223150 Dism. Ctas a Pagar a Corto Plazo por Retencio 638,900 3223160 Dism.Ctas.a Pag.a C.P., Imptos,Reg.,Tasas y D 6,900 3223190 Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a C. P. 1,491,683 I TOTAL FUENTES USO DE FONDOS 21,586,701 ____________________________________________________________________________________________________